К сожалению, никто не может предсказать, как нефть будет торговаться через месяц или полгода. Из-за волатильной природы рынка энергетики простое инвестирование в нефтяной сектор только из-за того, что нефть торгуется выше – неразумный ход. Нефтяные настроения могут очень быстро поменяться. 

Однако для тех, кто хочет заработать на последних событиях и рассматривает нефтяной сектор с целью инвестирования, мы рекомендуем покупку диверсифицированных в плане своей деятельности компаний с хорошей историей выплаты дивидендов. Мы отобрали две компании, которые будут интересны в ближайшем будущем не зависимо от того, куда пойдут цены на нефть в связи с выплатой хороших дивидендов и сильными финансовыми показателями.

Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM)

Если вы заинтересованы в диверсификации вашего портфеля нефтегазовой отраслью, то данная компания для вас.

Компания имеет обширную производственную базу начиная от добычи и заканчивая переработкой нефти и газа. И несмотря на то, что компания вряд ли даст значительный рост, она остается очень привлекательной на долгосрочную перспективу с учетом стабильной выплаты дивидендов и постепенным ростом.

Президент компании, Даррен Вудс, считает, что нефтяная отрасль нуждается в свежих инвестициях, чтобы соответствовать мировым потребностям. Компания приступила к реализации $230 млрд. плана по расширению деятельности компании. 

План включает увеличение добычи сланцевой нефти на территории западного Техаса, увеличение количества объектов по экспорту природного газа в Папуа Новая Гвинея, разработки объектов в Мозамбике и Бразилии.

Торгуясь по $73 вчера на торгах, акции компании выросли на 7% с начала 2019 года. Компания предлагает $3.48 дивиденда на акцию с доходностью более 4.7%. 

Учитывая стабильные денежные потоки и диверсифицированную базу компании, мы считаем, что в перспективе этого года – начала 2020 года, компания может принести прибыль в размере 10-15%.

Техническая картина

Технически акции компании выглядят привлекательно. На это указывает несколько факторов.

1. Образование двойного дна с начала 2019 года, при этом второе дно было выше, чем первое. Это хороший сигнал, говорящий о том, что нисходящий тренд закончен.
2. На данный момент компания торгуется около $73, сильная поддержка находится в районе $70-$71, а потенциал роста достаточно велик.
3. Первая цель находится на уровне $77-$78, чуть ниже находится 50% уровень коррекции по сетке Фибоначчи. 
4. В случае пробоя 50% коррекции Фибоначчи потенциал роста находится на уровне $87 за акцию, что вполне достижимо в течении следующего года.

Devon Energy (NYSE:DVN)

Нам очень нравится данная компания, родом из Оклахомы. Компания полностью перепрофилирует свой бизнес так, чтобы стать производителем сланцевой нефти. Их главная задача – выплаты инвесторам.

Компания избавляется от высокозатратных активов и перефокусирует свои активы в низко затратные сферы. Так, в начале 2019 года Devon продал свой канадский НПЗ за $2.8 млрд. канадской компании Canadian Natural Resources Ltd (NYSE:CNQ).

Компания также планирует продать Barnett Shale, завод про добычи газа, расположенный в северном Техасе. 

Комбинация по продаже высокозатратных активов и ввод низкозатратных мощностей наряду с планами по понижению затрат в целом на $780 млн. ежегодно может привести к более чем 25% росту акций к 2021 году. 

Devon планирует активную выплату дивидендов акционерам и buy-back акций в размере $5 млрд. 

По окончанию выкупа, компания планирует сократить количество привилегированных акций на 30%. Инвесторы в нефтяную отрасль очень любят компании с положительными денежными потоками и высокими дивидендными выплатами. Компания выплачивает $0.36 на акцию, что в годовом исчислении составляет около 1.28%.

Техническая картина

Техническая картина Devon очень напоминает Exxon Mobil с той лишь разницей, что долгосрочный потенциал роста гораздо больше. Тут мы так же можем наблюдать двойной дно со смещением более высокого дна к 19 августа. Конечный потенциал роста составляет более 80%, однако мы рекомендуем приобретать данную акцию после пробоя уровня в $29-$30.

Итог

Огромное количество факторов играют ключевую роль в формировании направления рынка нефти. Однако если вы инвестируете с горизонтом в пару лет, ключевым моментом является обращать внимание на компании, которые могут выживать в неблагоприятных условиях для рынка и выплачивать своим акционерам дивиденды, генерируя при этом положительный денежный поток.

Мы считаем, что Devon и Exxon Mobil подходят под эти параметры и заслуживают нахождения в портфелях долгосрочных инвесторов.